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사이버 보안 미국 ETF, 국내 투자처ㅣ보안 테마 관련 투자하기
지표덕후
2024. 2. 18. 16:53
사이버 보안 미국 & 국내 ETF
AI기술개발의 확산에 따라 안보 쪽에도 자연스레 관심과 자본이 몰리고 있다. 단일 기업에 투자하기에는 아직 어떤 기업이 유망한 기업인지, 비전이 있는 곳인지 알기가 어려운 단계이기에 ETF를 통해 조금씩 투자해보는 안전한 접근을 해보고자 한다. 각 etf의 특징과 홀딩스들을 파악해보고 어떤 투자처를 선택할지 스터디해본다.
미국주식 보안 etf
BUG (Global X Cybersecurity)
시스템, 네트워크, 앱, 컴퓨터, 모바일 기기에 대한 침입 및 공격을 방지하는 보안 프로토콜을 개발·관리하는 기업들에 투자한다.
- 특징 : 클라우드 기반의 보안 기업 중심으로 구성되어 있는 것이 특징 (사이버 보안 활동에서 수익의 50% 이상이 창출되는 기업들만 편입) 벤치마크인 Indxx 사이버시큐리티 인덱스는 반기별로 리밸런싱 및 가중치가 조정된다.
- 구성 : 25개, 시총 낮은 편
- 운영보수 : 0.51%
- 보유 종목 : 25개 (CRWD, ZS, S, PANW, GEN, FTNT, CHKP, CYBR, VRNS)
- 순 자산 : 763.73M $
- 배당 : 연 1회 (0.03$)
| Symbol | Holding | % Assets |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | 8.15% |
| ZS | Zscaler, Inc. | 7.09% |
| S | SentinelOne, Inc. Class A | 6.59% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 6.53% |
| GEN | Gen Digital Inc. | 5.53% |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 5.46% |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 5.37% |
| 4704 | Trend Micro Incorporated | 5.08% |
| CYBR | CyberArk Software Ltd. | 5.06% |
| VRNS | Varonis Systems, Inc. | 4.98% |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | 4.78% |
| OKTA | Okta, Inc. Class A | 4.29% |
| RPD | Rapid7 Inc. | 4.28% |
| ATEN | A10 Networks, Inc. | 3.98% |
| RDWR | Radware Ltd. | 3.84% |
CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity)
세계 1위 규모 보안 ETF. 주로 소프트웨어 및 네트워크 기업에 투자한다. 이뿐 아니라 우주항공 및 방위 관련 기업에도 투자한다.
- 특징 : 소형 기술주 위주로 구성된 ETF와 차별점을 가지고 있다. 나스닥 CEA Cybersecurity Index 추종
- 시총 : 가장 높음, 운용 규모가 가장 큼
- 운영보수 : 0.59%
- 순 자산 : 6.31B $
- 보유종목 : 34개 (CRWD, AVGO, PANW, INFY, CSCO, S, FTNT, OKTA, CYBR, NET 등)
- 배당 : 연 3회 (1주당 약 0.05$~0.15$)
| Symbol | Holding | % Assets |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | 7.11% |
| AVGO | Broadcom Inc. | 6.95% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 6.32% |
| INFY | Infosys Limited Sponsored ADR | 5.89% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 5.16% |
| S | SentinelOne, Inc. Class A | 4.00% |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 3.40% |
| OKTA | Okta, Inc. Class A | 3.39% |
| CYBR | CyberArk Software Ltd. | 3.37% |
| NET | Cloudflare Inc Class A | 3.34% |
| JNPR | Juniper Networks, Inc. | 3.31% |
| ZS | Zscaler, Inc. | 3.26% |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | 3.16% |
| VRNS | Varonis Systems, Inc. | 3.03% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | 2.95% |
HACK
보안 관련 하드웨어(HW)·소프트웨어(SW) 개발 및 서비스 제공 업체에 투자
- 특징 : IT 섹터에 집중하고, 소형주의 편입 비중이 높다. 프라임 사이버 디펜스 인덱스(Prime Cyber Defense Index)를 추종하며 이 지수는 분기별로 리밸런싱이 된다.
- 구성 : 가장 많음, 50여개
- 운영 보수 : 0.6%
- 순자산 : 1.73B
| Symbol | Holding | % Assets |
| AVGO | Broadcom Inc. | 10.14% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 6.70% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 6.65% |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | 6.49% |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 5.45% |
| GD | General Dynamics Corporation | 5.17% |
| NET | Cloudflare Inc Class A | 4.63% |
| NOC | Northrop Grumman Corp. | 4.56% |
| ZS | Zscaler, Inc. | 4.38% |
| OKTA | Okta, Inc. Class A | 3.76% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | 3.71% |
| S | SentinelOne, Inc. Class A | 3.70% |
| CYBR | CyberArk Software Ltd. | 3.66% |
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | 3.61% |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 3.57% |
IHAK
사이버 보안 HW·SW 및 제품, 서비스 등 사이버 보안 및 기술 관련 기업에 투자하는 글로벌 운용사 블랙록의 ETF
- 특징 : 사이버 보안 분야에서 매출이 50% 이상인 기업을 선별해 구성
- 벤치마크인 뉴욕증권거래소 팩트세트 글로벌 사이버 시큐리티 인덱스(NYSE FactSet Global Cyber Security Index)는 시가총액 가중 방식으로 종목 교체는 매년, 리밸런싱은 반기별로 진행하며 종목별 최대 비중은 최대 4%로 제한한다.
- 운영보수 : 0.47%
| Symbol | Holding | % Assets |
| S | SentinelOne, Inc. Class A | 5.25% |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | 4.94% |
| FTNT | Fortinet, Inc. | 4.68% |
| CYBR | CyberArk Software Ltd. | 4.54% |
| JNPR | Juniper Networks, Inc. | 4.50% |
| ZS | Zscaler, Inc. | 4.44% |
| TENB | Tenable Holdings, Inc. | 4.32% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 4.31% |
| OKTA | Okta, Inc. Class A | 4.13% |
| VRNS | Varonis Systems, Inc. | 4.02% |
| CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 3.93% |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation Class A | 3.93% |
| SAIC | Science Applications International Corp. | 3.85% |
| CACI | CACI International Inc Class A | 3.85% |
| 4704 | Trend Micro Incorporated | 3.82% |
국내 ETF
INDXX
한국판 BUG 라 불리는 국내 유일한 보안 ETN이다. 포트폴리오 내 약 25% 비중으로 글로벌 X 사이버시큐리티 ETF를 편입한다. 환햇지느 하지 않음. 주요 산업군은 패키지 소프트웨어, IT 서비스, 컴퓨터 통신, 인터넷 소프트웨어 등이다.
- 운영 보수 : 0.49%
